回籠資金是指在公司開始經營運轉中的財務支出,通常要在一段時期之後才能收回(一般在這短時間之內,公司開始了從投資、生產、庫存到銷售的經營運作過程)。投入的資金存在着技術和經濟貶值的風險,一般直到一段時間之後才能重新收回。現金回籠渠道有以下四條:1、商品銷售收入。2、服務事業收入。3、財税收入。4、信用收入。