基金淨值估算公式：基金淨值=總淨資產/基金份額。基金淨值是指基金總淨資產除以基金總份額。基金的估值主要是在基金存續期間，從整個基金的層面，對基金資產和負債，進行公允價值確定的過程。基金的估值側重於在投資之後，對投資項目價值進行持續評估。
基金淨值的計算公式為：基金淨值=總淨資產/基金份額。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產淨值，必須在每天的收市後進行計算，並於次日公佈。
基金估值的原則：
1、若投資項目屬於存在活躍市場的投資品種，則應當採用活躍市場的市價，確定該投資項目的公允價值。
2、若投資項目無相應的活躍市場，則應採用市場參與者普遍認同，且有可靠性的估值方法，確定其公允價值。
3、基金管理人應在與相關當事人商定之後，按當地反映投資項目的公允價格，進行估值。
基金的淨值是怎麼計算的?
計算公式為：基金單位資產淨值=（總資產-總負債）/基金單位總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個交易日收市後，將當日基金資產淨值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產淨值。
單位基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以基金淨值也會不斷變化。
累計基金淨值=單位淨值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例説明，例如:2006年2月2日某基金單位淨值是1.0486元，2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計淨值=1.0486+0.025=1.0736元。
擴展資料：
新公佈的《證券投資基金法》第五十二條規定：“基金管理人應當在每個工作日辦理基金份額的申購、贖回業務；基金合同另有規定的，按照其約定。”
第五十三條規定：“基金管理人應當按時支付贖回款項，但是下列情形除外：
（一）因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；
（二）證券交易場所依法決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值；
（三）基金合同約定的其他情形。”因而有關贖回的問題，除法律規定外，投資者還應注意基金合同中的約定。
現實中，開放式基金贖回方面的限制，主要是對鉅額贖回的限制。根據《開放式證券投資基金試點辦法》的規定，開放式基金單個開放日中，基金淨贖回申請超過基金總份額的10%時。
將被視為鉅額贖回。鉅額贖回申請發生時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於基金總份額的10%的前提下，可以對其餘贖回申請延期辦理。
也就是説，基金經理根據情況可以給予贖回，也可以拒絕這部分的贖回，被拒絕贖回的部分可延遲至下一個開放日辦理，並以該開放日當日的基金資產淨值為依據計算贖回金額。
當然，發生鉅額贖回並延期支付時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募説明書規定的其他方式，在招募説明書規定的時間內通知基金投資人。
説明有關處理方法，同時在指定媒體及其他相關媒體上公告。通知和公告的時間，最長不得超過三個證券交易日。
參考資料來源：百度百科-開放式基金
基金淨值怎麼算
基金份額資產淨值＝（總資產-總負債）/基金份額總數
公式解説：總資產是指基金擁有的所有資產；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。在每個營業日收市後，將當日基金總資產淨值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的基金份額資產淨值。
擴展資料：
基金淨值的作用？
基金淨值是用來計算基民預期年化預期收益的重要指標。同時基金淨值也是基金市場用來進行基金交易的依據。
提醒：基金淨值不同於基金累計淨值，不能作為評判該基金成長態勢和業績的參考。因為基金淨值會隨着紅利和剔除而改變數值。加入某基金淨值是1、8元的基金，分紅0、3元后，基金淨值就變成了1.5元。這個1.5元的數值會成為基金交易的依據，但是卻不能真實的反映出這隻基金的發展狀況。
基金淨值計算方法
1、單位淨值即每一基金份額的資產淨值，是反映基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式為：單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
2、由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。
3、基金累計淨值＝單位淨值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更準確地體現基金的真實業績水平。
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基金淨值怎麼算的？
基金淨值指每份額基金或理財產品當日的價值。例如基金單位淨值1.023是指當日該基金的每份額的價值是1.023。如果以後該基金的單位淨值大於1.023説明它上漲或者升值了，反之就是基金跌了。
以下資料希望對您有所幫助：
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
分類，根據不同標準，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。(2)根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。(3)根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。(4)根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
基金形式
最早的對衝基金是哪一支，這還不確定。在上世紀20年代美國的大牛市時期，這種專門面向富人的投資工具數不勝數。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman創立的Graham-Newman Partnership基金。2006年，Warren Buffett在一封致美國金融博物館(Museum of American Finance)雜誌的信中宣稱，上世紀20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的對衝基金，但其他基金也有可能更早出現。在1969-1970年的經濟衰退期和1973-1974年股市崩盤時期，很多早期的基金都損失慘重，紛紛倒閉。上世紀70年代，對衝基金一般專攻一種策略，大部分基金經理都採用做多/做空股票模型。70年代的衰退時期，對衝基金一度乏人問津，直到80年代末期，媒體報道了幾隻大獲成功的基金，它們才重回人們的視野。90年代的大牛市造就了一批新富階層，對衝基金遍地開花。交易員和投資者更加關注對衝基金，是因為其強調利益一致的收益分配模式和"跑贏大盤"的投資方法。接下來的十年中，對衝基金的投資策略更加層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。21世紀的前十年，對衝基金再次風靡全球，2008年，全球對衝基金持有的資產總額已達1.93萬億美元。然而，2008年的信貸危機使對衝基金受到重創，價值縮水，加上某些市場流動性受阻，不少對衝基金開始限制投資者贖回。
請問基金淨值估算是指什麼？
基金的估算淨值:是一些網站根據最近基金季報中所顯示的持倉信息以及一些修正的計算方法，結合當時股市情況所實施計算出來的基金淨值。估算的基金淨值只能當做參考，幾乎是不可能準確的。
因為基金淨值估算所根據的基金持倉情況是不可能準確無誤。
首先，基金季報都是上個季度末的情況，且公佈時間一般是在一個季度過後的一個月左右時間公佈，數據早已經是1個月之前的情況了。
其次，一般的基金是主動出借型，也就是基金公司可以根據市場情況以及自己的分析判斷隨時對基金資產進行調整，調倉換股。
被動管理型基金的估算淨值參考性要強，因被動管理型基金——也就是指數型基金的任務就是儘可能縮小差異的跟蹤目標指數漲跌。從這個角度上講，指數基金也無需看估算淨值了，看跟蹤的目標指數即可大概知道基金實時漲跌的情況。
拓展資料：什麼是基金單位淨值
我們先來看看基金淨值的意思是怎樣的。基金淨值又叫基金單位淨值，是指每份基金單位的淨價值。其關係到開放式基金申購、贖回時的價格，也是關係到出借人是否盈利的關鍵，如基金淨值大於1，減去1之後的部分就是自己的盈利反之則是虧損。
我們再來看看什麼是基金單位淨值?基金單位淨值可根據以下公式計算而來，基金淨值=(基金總資產-總負債)/基金髮行份數。基金單位淨值決定着每日開放式基金申購/贖回價格的高低，當日交易截止後交易所對基金單位總數進行統計，並利用公式計算出當日基金單位淨值，於次日開盤前公佈。
基金淨值估算具體原則如下：1、上市股票、債券型基金按當日收市價計算，該日無交易的，按最近交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以成本價計。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況，基金管理人有權按相關規定辦理。
參考資料：淨值估算 -百度百科
